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La dette monstrueuse de Celsius | 1,2 découvert total avec avoirs… illiquides !

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Nouveauté, pas exactement brillante, de l’affaire Celsiusaprès que le groupe a annoncé l’appel au chapitre 11 de la Loi américaineune procédure de faillite visant cependant à tenter de retrouver la stabilité et la restructuration de positions d’endettementnotamment pénible pour le groupe.

Des nouvelles, celles qui sont arrivées il y a peu, concernant la situation financière réelle du groupe, avec un manque à gagner total d’environ 1,2 milliard de dollarsdont l’essentiel vis-à-vis des clients, avec une certaine exposition également vis-à-vis FTX et vers un arrière-plan mystérieux qui, pour certains analystes, pourrait en tout cas remonter au groupe de SBF.

Une situation qui s’éclaircit enfin, après que des sommes encore plus importantes aient circulé ces derniers jours. Un montant de dette qui sera dur récupérer, compte tenu également du fait que bon nombre des responsabilité ils devraient être tarifés crypto et que donc une hausse du marché ne pourra pas seuil de rentabilité. Mais essayons de voir plus clairement ce qui se passe à l’intérieur société à qui fissure est devenu symbole de la crise actuelle du marché.

Celsius : 1,2 milliard de trous nets

La situation est relativement complexe. Cela commence par une exposition d’env. 4,7 milliards vis-à-vis des utilisateurs, 210 millions vers des fonds, 180 millions en termes de services de garde et en plus 390 millions envers des entités non précisées. Une dette d’environ 5 500 millionsc’est-à-dire 5,5 milliards.

Face à cette dette, il y aurait actif pour environ 4 300 millions avec la composition suivante : espèces en banque pour 170 millionsenviron 1 750 millions de dollars dans crypto-monnaies, 720 millions de dollars en actifs pour le exploitation minièreen plus de ce qui est détenu au titre de gardedans créances sur des tiers et d’autres types d’utilitaires, en tenant également compte des jetons CEL dont le groupe dispose encore en trésorerie.

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Avec une telle situation, il devient, du moins à notre avis, extrêmement difficile de tenter une reprise, étant donné que je actif cryptographique à partir de là, le groupe est en possession devrait plus ou moins doubler de valeur, pour lui permettre d’avoir liquidité suffisante pour couvrir les pénuries.

Selon toute vraisemblance, quelqu’un sera mécontent, sans préjudice de la possibilité pour le groupe de rattraper prêts de tiers. Hypothèse qui n’était que redoutée il y a quelques semaines avec l’engagement non confirmé de Goldman Sachsavec un autre intérêt supposé de la part de FTX.

Et c’est précisément la position de FTX d’ouvrir quelques doutes sur le présent et l’avenir de Celsius. Car l’un des fonds qui aurait des positions importantes au Celsius il pourrait être retracé, quoique par des chemins croisés, jusqu’au FTX lui-même.

Qui est derrière Lantern Ventures ?

La présence parmi les créanciers était une source de commérages, pendant environ 81 millions d’un fonds établi à Caïmanc’est-à-dire Pharos USDun fonds dont on sait très peu de choses si ce n’est l’email de la personne qui l’a enregistré, qui appartiendrait à ce Lantern Venturesil n’est pas clair s’il est attribuable au crypto-commerçant homonyme basé à Londres.

Fait intéressant, bon nombre des caractères internes d’un Lantern Ventures ont des liens assez évidents avec FTX, on ne sait pas dans quel rôle aujourd’hui. Un mystère qui s’approfondit donc, mais sans que les positions actuellement connues puissent constituer pour FTX source de préoccupation.

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Il reste également à considérer que bon nombre des actifs sur lesquels Celsius peut compter ne sont pas liquides, comme je 700+ millions attribuée à ses activités de exploitation minière. Cela complique encore la possibilité de récupérer des liquidités suffisantes pour couvrir la dette qui lui a été attribuée.

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